繼續(xù)熬吧!|今日熱門(mén)
正文:
昨晚,M2、社融數(shù)據(jù)出來(lái)之后,我在微博和雪球上都發(fā)表了點(diǎn)評(píng)。
總結(jié)幾點(diǎn):
(資料圖)
1)目前仍是弱復(fù)蘇,長(zhǎng)期需求、大件需求不足;
2)考慮到4月份歷史數(shù)據(jù)普遍偏低,疊加3月份強(qiáng)勢(shì),回落可以理解;
3)存款減少主要流向還房貸,部分進(jìn)入市場(chǎng);
4)銀行資金充裕導(dǎo)致存款利率下行;
5)利率下行背景下,資金有進(jìn)一步向市場(chǎng)遷移的需求,一部分是賺錢(qián)效應(yīng),一部分是高股息方向;
6)先行指標(biāo),特斯拉、碳酸鋰、片仔癀價(jià)格上漲,預(yù)示需求回暖;
7)當(dāng)前市場(chǎng)疲軟,主要還是外邊加息,疊加內(nèi)部數(shù)據(jù)疲軟所致。
從內(nèi)部市場(chǎng)的角度來(lái)說(shuō),我們認(rèn)為二季度結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇預(yù)期還是存在的,比如成長(zhǎng)性較好的一些方向,環(huán)比同比數(shù)據(jù)還是值得期待,但確實(shí),現(xiàn)在外部環(huán)境不太友好,所以,風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、成長(zhǎng)性資產(chǎn)也是承壓的,這點(diǎn)沒(méi)辦法,只能熬。
整體來(lái)說(shuō),經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇+流動(dòng)性寬松+zc端轉(zhuǎn)向,三大邏輯沒(méi)有問(wèn)題,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依舊是弱復(fù)蘇,相對(duì)較慢,那么,其實(shí)也是利好流動(dòng)性,整體弱的話,那么結(jié)構(gòu)性就會(huì)強(qiáng),但是,上面說(shuō)了,結(jié)構(gòu)性外部也承壓,所以,整個(gè)市場(chǎng)表現(xiàn)大概率會(huì)是比較糾結(jié)的。
從我個(gè)人的角度來(lái)說(shuō),上面這些因素都還是短中期的影響,長(zhǎng)期來(lái)看,我們認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)步入降息周期是大概率事件,具備性價(jià)比、成長(zhǎng)性的方向?qū)?huì)是修復(fù)主力,所以,我現(xiàn)在的策略就是人棄我取,逐步布局成長(zhǎng)性風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。
但是,現(xiàn)階段確實(shí)有一個(gè)問(wèn)題是需要我們?nèi)プ⒁獾模褪钦麄€(gè)宏觀層面的問(wèn)題。
我之前說(shuō)了,現(xiàn)在可能進(jìn)入到了一個(gè)“亂紀(jì)元”里面,在這個(gè)背景下,效率將不會(huì)成為企業(yè)的第一訴求,第一訴求轉(zhuǎn)變?yōu)榘踩?/p>
所以,大家應(yīng)該對(duì)自己的持倉(cāng)做一個(gè)審視,就是從安全的角度來(lái)說(shuō),你持有的公司,能否讓你安然入睡。
盤(pán)面上,今天各大指數(shù)延續(xù)調(diào)整態(tài)勢(shì),主要還是反映了對(duì)于4月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的不樂(lè)觀,下一步還是需要更多的數(shù)據(jù)來(lái)證明經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的持續(xù)性,5/6月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)非常重要,另外,就是二季度,也就是半年報(bào)的業(yè)績(jī)。
其實(shí),現(xiàn)在放眼全球去看,經(jīng)濟(jì)基本都處于一個(gè)疲軟態(tài)勢(shì),說(shuō)白了大家都不好,這個(gè)是時(shí)候就是看比較性優(yōu)勢(shì),誰(shuí)能笑到最后。
從經(jīng)濟(jì)增速來(lái)看,我們還是主要經(jīng)濟(jì)體里最高的,另外,我們的出口開(kāi)始轉(zhuǎn)向高端,且依舊保持增長(zhǎng),加上我們的人民幣開(kāi)始逐步被多國(guó)接納,我們的比較性優(yōu)勢(shì)還是很明顯的。
反觀對(duì)岸,就通脹和衰退這兩個(gè)頑疾就已經(jīng)足夠頭疼,現(xiàn)在又將面臨債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn),內(nèi)部遲遲未能達(dá)成共識(shí)。
所以,只要我們不犯錯(cuò),那么機(jī)會(huì)還是很大的。
另外,今天看到車規(guī)級(jí)碳酸鋰的價(jià)格已經(jīng)來(lái)到24.75萬(wàn)元/噸,這個(gè)復(fù)蘇力度還是非常強(qiáng)勁的,半個(gè)月不到的時(shí)間,價(jià)格大概漲了30%,可見(jiàn)結(jié)構(gòu)性的需求回暖還是存在的。
就說(shuō)這么多吧,現(xiàn)在除了熬也沒(méi)有太多好辦法,想提升投資能力的朋友可以加入圈子。
以下為市場(chǎng)評(píng)估表:
關(guān)鍵詞:
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